マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,958 | -544,201 |
| 減価償却費 | 102,308 | 68,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,817 | -24,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,066 | -6,858 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,522 | -28,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,096 | 380 |
| 減損損失 | 5,887 | 24,414 |
| 固定資産除却損 | 495 | 6,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,051 | 95,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,371 | 6,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,207 | -140,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,602 | -32,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,479 | -145,887 |
| 受取補償金 | － | -26,933 |
| 特別退職金 | － | 15,174 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 136,719 |
| 雇用調整助成金 | － | -84,803 |
| 支払利息 | － | 5,072 |
| その他 | -18,470 | -41,063 |
| 小計 | -228,805 | -718,328 |
| 補償金の受取額 | － | 42,422 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -121,209 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 84,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 506 |
| 利息の支払額 | － | -5,072 |
| 法人税等の支払額 | -44,141 | -16,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,293 | -733,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,806 | 48,479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,002 | -1,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,780 | 18,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,223 | -55,738 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,822 | -2,477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,160 |
| その他 | -6,750 | 1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,266 | -8,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,100,000 |
| 配当金の支払額 | -40,202 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,202 | 2,099,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,762 | 1,358,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,948 | 2,981,136 |
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