四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 32,545 | -41,958 |
減価償却費 | 86,937 | 102,308 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -288 | 2,817 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,580 | 2,066 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -1,157 | 3,522 |
受取利息及び受取配当金 | -1,072 | -767 |
固定資産売却損益(△は益) | -231 | -4,096 |
減損損失 | - | 5,887 |
固定資産除却損 | 1,033 | 495 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,243 | 72,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,754 | -5,371 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,747 | -242,207 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -66,182 | -31,602 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,264 | -73,479 |
その他 | 10,537 | -18,470 |
小計 | 147,041 | -228,805 |
利息及び配当金の受取額 | 956 | 654 |
法人税等の支払額 | -35,072 | -44,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,926 | -272,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 35,000 | - |
差入保証金の回収による収入 | 3,046 | 11,806 |
差入保証金の差入による支出 | -12,295 | -8,002 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,560 | 9,780 |
有形固定資産の取得による支出 | -228,028 | -182,223 |
有形固定資産の除却による支出 | -800 | -55 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -20,822 |
その他 | -5,985 | -6,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,502 | -196,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -40,245 | -40,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,245 | -40,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,821 | -508,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,093 | 1,760,331 |