四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,579 | 32,545 |
減価償却費 | 67,098 | 86,937 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,800 | -288 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,954 | -1,580 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -2,048 | -1,157 |
受取利息及び受取配当金 | -1,051 | -1,072 |
固定資産売却損益(△は益) | -36 | -231 |
減損損失 | 12,082 | - |
固定資産除却損 | 975 | 1,033 |
売上債権の増減額(△は増加) | -64,200 | 28,243 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -816 | -2,754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 301,833 | 59,747 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -33,218 | -66,182 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,417 | 1,264 |
その他 | 8,106 | 10,537 |
小計 | 320,968 | 147,041 |
利息及び配当金の受取額 | 936 | 956 |
法人税等の支払額 | -14,945 | -35,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,960 | 112,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
差入保証金の回収による収入 | 25,038 | 3,046 |
差入保証金の差入による支出 | -11,899 | -12,295 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,818 | 3,560 |
有形固定資産の取得による支出 | -96,112 | -228,028 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -800 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,297 | - |
その他 | -3,204 | -5,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,656 | -205,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -40,232 | -40,245 |
自己株式の取得による支出 | -79 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,312 | -40,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236,990 | -132,821 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,366 | 2,252,544 |