四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,330 | 18,579 |
| 減価償却費 | 79,760 | 67,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | -14,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,858 | -4,954 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 281 | -2,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,031 | -1,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,049 | -36 |
| 減損損失 | 3,314 | 12,082 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12,956 | － |
| 固定資産除却損 | 16,837 | 975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,049 | -64,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,113 | -816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,853 | 301,833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,544 | -33,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,530 | 33,417 |
| その他 | 42,066 | 8,106 |
| 小計 | 13,428 | 320,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,022 | 936 |
| 法人税等の支払額 | -41,759 | -14,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,308 | 306,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,468 | 25,038 |
| 差入保証金の差入による支出 | -762 | -11,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,057 | 23,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,216 | -96,112 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,950 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,063 | -2,297 |
| その他 | -9,423 | -3,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,890 | -29,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,433 | -40,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,466 | -40,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,664 | 236,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,024 | 2,524,014 |