四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,452 | 18,330 |
| 減価償却費 | 114,607 | 79,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,030 | -4,858 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,291 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,696 | -3,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,658 | -3,049 |
| 減損損失 | 10,967 | 3,314 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 12,956 |
| 固定資産除却損 | 1,778 | 16,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,535 | 55,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,517 | -1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,680 | -54,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,208 | -46,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,185 | -101,530 |
| その他 | -3,817 | 42,066 |
| 小計 | -175,455 | 13,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,699 | 3,022 |
| 法人税等の支払額 | -40,450 | -41,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,206 | -25,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,364 | 25,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -855 | -762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,072 | 10,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,227 | -42,216 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,415 | -2,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,063 |
| その他 | 27,603 | -9,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,457 | -69,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -58,754 | -40,433 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,754 | -40,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,417 | -135,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,198,741 | 2,063,076 |