四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 114,159 | 70,452 |
減価償却費 | 100,500 | 114,607 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,700 | 2,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,507 | 10,030 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -239 | -6,291 |
受取利息及び受取配当金 | -2,596 | -2,696 |
固定資産売却損益(△は益) | -94,341 | -5,658 |
減損損失 | 39,953 | 10,967 |
固定資産除却損 | 18,352 | 1,778 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,998 | -156,535 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,355 | -4,517 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,003 | -5,680 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -61,490 | -73,208 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -19,057 | -127,185 |
その他 | 14,456 | -3,817 |
小計 | 150,254 | -175,455 |
利息及び配当金の受取額 | 2,468 | 2,699 |
法人税等の支払額 | -15,572 | -40,450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,150 | -213,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
差入保証金の回収による収入 | 106,127 | 39,364 |
差入保証金の差入による支出 | -9,492 | -855 |
有形固定資産の売却による収入 | 165,650 | 10,072 |
有形固定資産の取得による支出 | -257,619 | -138,227 |
有形固定資産の除却による支出 | -8,771 | -7,415 |
その他 | -2,808 | 27,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,913 | -69,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -42,490 | -58,754 |
自己株式の取得による支出 | -27 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,518 | -58,754 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,718 | -341,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,284 | 2,116,866 |