四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,019,846 | 114,159 |
減価償却額 | 146,566 | 100,500 |
賞与引当金の増減額 | -63,000 | 28,700 |
貸倒引当金の増減額 | -4,989 | 2,507 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,227 | -239 |
受取利息及び配当金 | -1,743 | -2,596 |
固定資産売却損益(△は益) | -253 | -94,341 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,465 | - |
減損損失 | 1,119,148 | 39,953 |
固定資産除却損 | 12,252 | 18,352 |
売上債権の増減額 | 128,612 | 15,998 |
たな卸資産の増減額 | -3,911 | 7,355 |
仕入債務の増減額 | -297,549 | -14,003 |
その他の流動資産の増減額 | -59,841 | -61,490 |
その他の流動負債の増減額 | -95,849 | -19,057 |
その他 | 27,377 | 14,456 |
小計 | -105,334 | 150,254 |
利息及び配当金の受取額 | 1,646 | 2,468 |
法人税等の支払額 | -49,022 | -15,572 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,710 | 137,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
定期性預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
差入保証金の回収による収入 | 30,777 | 106,127 |
差入保証金の差入による支出 | -9,152 | -9,492 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,523 | 165,650 |
有形固定資産の取得による支出 | -544,701 | -257,619 |
有形固定資産の除却による支出 | -8,092 | -8,771 |
その他 | 38,592 | -2,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,053 | -6,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -67,334 | -42,490 |
自己株式の取得による支出 | - | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,334 | -42,518 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -699,099 | 87,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,582 | 1,981,301 |