マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 143,768 | -1,019,846 |
| 減価償却費 | 130,253 | 146,566 |
| のれん償却額 | 630 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -63,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,367 | -4,989 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 17,719 | 4,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,499 | -1,743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,017 | -253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,465 |
| 減損損失 | 75,579 | 1,119,148 |
| 固定資産除却損 | 26,694 | 12,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,168 | 128,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,265 | -3,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,461 | -297,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,268 | -59,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,378 | -95,849 |
| その他 | 23,922 | 27,377 |
| 小計 | 338,666 | -105,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 1,646 |
| 法人税等の支払額 | -49,740 | -49,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,220 | -152,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,220 | -152,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,401 | 30,777 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,367 | -9,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,587 | 13,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,496 | -544,701 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,032 | -8,092 |
| その他 | -5,452 | 38,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,360 | -479,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,360 | -479,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,817 | -67,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,831 | -67,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,831 | -67,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,028 | -699,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,351,411 | 2,425,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,439 | 1,630,108 |
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