マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,662 | 143,768 |
| 減価償却費 | 158,961 | 130,253 |
| のれん償却額 | 630 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363 | 3,367 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 17,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,560 | -1,499 |
| 支払利息 | 2,516 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,575 | -2,017 |
| 減損損失 | 27,203 | 75,579 |
| 固定資産除却損 | 9,331 | 26,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,561 | 1,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,642 | 14,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,520 | 26,461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,596 | -78,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,252 | -45,378 |
| その他 | 27,842 | 23,922 |
| 小計 | 403,139 | 338,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,375 | 1,293 |
| 利息の支払額 | -2,234 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,338 | -49,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,942 | 290,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,942 | 290,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,480 | 42,401 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,297 | -12,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,757 | 29,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,102 | -196,496 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,680 | -6,032 |
| その他 | 725 | -5,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,117 | -148,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,117 | -148,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -292,410 | － |
| 配当金の支払額 | -100,628 | -67,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,074 | -67,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,074 | -67,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,448 | 74,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250,602 | 1,982,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,153 | 2,425,439 |
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