マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 203,662 |
| 減価償却費 | 158,961 |
| のれん償却額 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,560 |
| 支払利息 | 2,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,575 |
| 減損損失 | 27,203 |
| 固定資産除却損 | 9,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,596 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,252 |
| その他 | 27,842 |
| 小計 | 403,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,375 |
| 利息の支払額 | -2,234 |
| 法人税等の支払額 | -37,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,102 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,680 |
| その他 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,410 |
| 配当金の支払額 | -100,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
