有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,433 | 100,665 |
減価償却費 | 158,536 | 187,283 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 560 | -1,252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,169 | 2,241 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -244 | -1,507 |
受取利息及び受取配当金 | -2,132 | -1,964 |
固定資産売却損益(△は益) | 13,368 | 15,282 |
受取補償金 | - | -35,545 |
減損損失 | 90,829 | 31,358 |
固定資産除却損 | 1,361 | 2,394 |
売上債権の増減額(△は増加) | -79,797 | 79,982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,093 | 2,552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 222,162 | -22,262 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,392 | 8,224 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 67,542 | 17,730 |
その他 | 3,093 | -5,585 |
小計 | 482,029 | 379,594 |
利息及び配当金の受取額 | 1,900 | 1,730 |
補償金の受取額 | - | 26,545 |
法人税等の支払額 | -14,827 | -35,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,102 | 372,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 35,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,297 | - |
差入保証金の差入による支出 | -26,352 | -26,319 |
差入保証金の回収による収入 | 33,972 | 10,106 |
有形固定資産の取得による支出 | -327,419 | -416,465 |
有形固定資産の売却による収入 | 42,145 | 9,999 |
有形固定資産の除却による支出 | -366 | -800 |
その他 | -9,701 | -20,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,020 | -408,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -80,509 | -80,324 |
自己株式の取得による支出 | -230 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,740 | -80,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,341 | -116,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,366 | 2,269,093 |