有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 100,665 | -326,510 |
減価償却費 | 187,283 | 215,819 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,252 | -25,026 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,241 | 5,239 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -1,507 | 4,903 |
受取利息及び受取配当金 | -1,964 | -1,447 |
固定資産売却損益(△は益) | 15,282 | -4,090 |
受取補償金 | -35,545 | -92,813 |
減損損失 | 31,358 | 310,553 |
固定資産除却損 | 2,394 | 16,812 |
売上債権の増減額(△は増加) | 79,982 | 105,468 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,552 | -2,613 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,262 | -324,958 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,224 | -16,373 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,730 | -54,854 |
その他 | -5,585 | -28,939 |
小計 | 379,594 | -218,830 |
利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 1,214 |
補償金の受取額 | 26,545 | 86,324 |
法人税等の支払額 | -35,115 | -68,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,755 | -199,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 35,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -26,319 | -8,157 |
差入保証金の回収による収入 | 10,106 | 12,618 |
有形固定資産の取得による支出 | -416,465 | -327,149 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,999 | 11,888 |
有形固定資産の除却による支出 | -800 | -55 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,960 | -36,860 |
その他 | -9,201 | -18,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,640 | -365,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -80,324 | -80,485 |
自己株式の取得による支出 | -63 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,388 | -80,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,272 | -646,144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,093 | 1,622,948 |