マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -326,510 | -1,439,330 |
| 減価償却費 | 215,819 | 122,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,026 | -24,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,239 | -4,871 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,903 | 28,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -1,228 |
| 支払利息 | － | 10,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,090 | -443 |
| 受取補償金 | -92,813 | -32,763 |
| 減損損失 | 310,553 | 672,759 |
| 特別退職金 | － | 15,174 |
| 固定資産除却損 | 16,812 | 33,626 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 291,586 |
| 雇用調整助成金 | － | -156,059 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | － | -284,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,468 | 114,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,613 | 5,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,958 | -230,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,373 | -91,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,854 | -123,707 |
| その他 | -28,939 | -40,600 |
| 小計 | -218,830 | -1,133,873 |
| 補償金の受取額 | 86,324 | 51,052 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 84,909 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | － | 52,840 |
| 特別退職金の支払額 | － | -15,174 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -259,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 992 |
| 利息の支払額 | － | -10,891 |
| 法人税等の支払額 | -68,490 | -25,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,781 | -1,254,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -8,157 | -3,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,618 | 110,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,149 | -130,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,888 | 21,066 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,860 | -2,477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,370 | -120,716 |
| その他 | -8,791 | -3,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,877 | -130,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,100,000 |
| 配当金の支払額 | -80,485 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,485 | 2,099,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,144 | 714,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,948 | 2,337,859 |
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