キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8821万、投資活動によるキャッシュ・フロー -245万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 657 | 539 | -1,008 | 1,196 | -669 | 1,242 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 577 | -1,453 | 1,418 | -876 | -906 | 1,784 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 999 | 652 | -581 | 1,651 | -174 | 2,854 | 通期 | 532 | 1,083 | -994 | 1,615 | -156 | 2,405 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 1,234 | -480 | -540 | 754 | -656 | 2,618 | 通期 | 1,071 | -521 | -704 | 550 | -673 | 2,251 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 365 | -240 | -393 | 125 | -314 | 1,982 | 通期 | 1,173 | -377 | -694 | 795 | -464 | 2,351 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 290 | -148 | -68 | 142 | -196 | 2,425 | 通期 | 652 | -539 | -135 | 113 | -564 | 2,329 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -153 | -479 | -67 | -632 | -545 | 1,630 | 通期 | 174 | -500 | -110 | -326 | -705 | 1,894 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 137 | -7 | -43 | 130 | -258 | 1,981 | 通期 | 483 | 166 | -85 | 649 | -482 | 2,458 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -213 | -69 | -59 | -283 | -138 | 2,117 | 通期 | 241 | -102 | -398 | 139 | -170 | 2,199 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -25 | -70 | -40 | -95 | -42 | 2,063 | 通期 | 99 | 70 | -81 | 169 | -147 | 2,287 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 307 | -30 | -40 | 277 | -96 | 2,524 | 通期 | 469 | -290 | -81 | 179 | -327 | 2,385 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 113 | -206 | -40 | -93 | -228 | 2,253 | 通期 | 373 | -409 | -80 | -36 | -416 | 2,269 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -272 | -196 | -40 | -469 | -203 | 1,760 | 通期 | -200 | -366 | -80 | -566 | -364 | 1,623 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -733 | -9 | 2,100 | -742 | -58 | 2,981 | 通期 | -1,255 | -130 | 2,100 | -1,385 | -133 | 2,338 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -253 | 80 | 0 | -173 | -143 | 2,165 | 通期 | -158 | 35 | 175 | -124 | -192 | 2,389 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 37 | -52 | -30 | -15 | -58 | 2,344 | 通期 | 50 | -70 | -50 | -20 | -83 | 2,319 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -88 | -2 | 290 | -91 | -25 | 2,519 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 6億5748万
- 2009年3月（連） -12.27%
- 5億7679万
- 2010年3月（連） -7.82%
- 5億3168万
- 2011年3月（連） +101.51%
- 10億7138万
- 2012年3月（個） +9.45%
- 11億7262万
- 2013年3月（個） -44.38%
- 6億5226万
- 2014年3月（個） -73.32%
- 1億7400万
- 2015年3月（個） +177.69%
- 4億8318万
- 2016年3月（個） -50.21%
- 2億4059万
- 2017年3月（個） -58.74%
- 9926万
- 2018年3月（個） +372.58%
- 4億6910万
- 2019年3月（個） -20.54%
- 3億7275万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億9978万
- 2021年3月（個） -528.09%
- -12億5480万
- 2022年3月（個）
- -1億5842万
- 2023年3月（個） プラ転
- 5048万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 5億3898万
- 2009年3月（連）資金投入
- -14億5250万
- 2010年3月（連）資金回収
- 10億8317万
- 2011年3月（連）資金投入
- -5億2107万
- 2012年3月（個）投入-27.58%
- -3億7737万
- 2013年3月（個）投入+42.84%
- -5億3904万
- 2014年3月（個）投入-7.27%
- -4億9987万
- 2015年3月（個）資金回収
- 1億6606万
- 2016年3月（個）資金投入
- -1億164万
- 2017年3月（個）資金回収
- 6966万
- 2018年3月（個）資金投入
- -2億9002万
- 2019年3月（個）投入+40.9%
- -4億864万
- 2020年3月（個）投入-10.46%
- -3億6587万
- 2021年3月（個）投入-64.47%
- -1億3001万
- 2022年3月（個）資金回収
- 3453万
- 2023年3月（個）資金投入
- -7016万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億834万
- 2009年3月（連）資金調達
- 14億1794万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9億9441万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億410万
- 2012年3月（個）返済還元
- -6億9432万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億3542万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億974万
- 2015年3月（個）返済還元
- -8455万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3億9849万
- 2017年3月（個）返済還元
- -8064万
- 2018年3月（個）返済還元
- -8074万
- 2019年3月（個）返済還元
- -8038万
- 2020年3月（個）返済還元
- -8048万
- 2021年3月（個）資金調達
- 20億9972万
- 2022年3月（個）資金調達
- 1億7492万
- 2023年3月（個）返済還元
- -5002万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 11億9647万
- 2009年3月（連） マイ転
- -8億7571万
- 2010年3月（連） プラ転
- 16億1486万
- 2011年3月（連） -65.92%
- 5億5031万
- 2012年3月（個） +44.51%
- 7億9525万
- 2013年3月（個） -85.76%
- 1億1322万
- 2014年3月（個） マイ転
- -3億2587万
- 2015年3月（個） プラ転
- 6億4925万
- 2016年3月（個） -78.6%
- 1億3895万
- 2017年3月（個） +21.57%
- 1億6893万
- 2018年3月（個） +6.01%
- 1億7908万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3588万
- 2020年3月（個） 大幅減
- -5億6565万
- 2021年3月（個） -144.82%
- -13億8481万
- 2022年3月（個）
- -1億2388万
- 2023年3月（個）
- -1968万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -6億6933万
- 2009年3月（連）増加+35.29%
- -9億555万
- 2010年3月（連）減少-82.75%
- -1億5617万
- 2011年3月（連）増加+331.14%
- -6億7331万
- 2012年3月（個）減少-31.05%
- -4億6427万
- 2013年3月（個）増加+21.52%
- -5億6416万
- 2014年3月（個）増加+25.03%
- -7億540万
- 2015年3月（個）減少-31.71%
- -4億8175万
- 2016年3月（個）減少-64.69%
- -1億7012万
- 2017年3月（個）減少-13.3%
- -1億4749万
- 2018年3月（個）増加+121.99%
- -3億2741万
- 2019年3月（個）増加+27.2%
- -4億1646万
- 2020年3月（個）減少-12.6%
- -3億6400万
- 2021年3月（個）減少-63.36%
- -1億3337万
- 2022年3月（個）増加+43.87%
- -1億9188万
- 2023年3月（個）減少-56.96%
- -8259万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 12億4224万
- 2009年3月（連） +43.62%
- 17億8412万
- 2010年3月（連） +34.77%
- 24億451万
- 2011年3月（連） -6.4%
- 22億5060万
- 2012年3月（個） +4.48%
- 23億5141万
- 2013年3月（個） -0.94%
- 23億2920万
- 2014年3月（個） -18.7%
- 18億9358万
- 2015年3月（個） +29.82%
- 24億5828万
- 2016年3月（個） -10.56%
- 21億9874万
- 2017年3月（個） +4.02%
- 22億8702万
- 2018年3月（個） +4.3%
- 23億8536万
- 2019年3月（個） -4.87%
- 22億6909万
- 2020年3月（個） -28.48%
- 16億2294万
- 2021年3月（個） +44.05%
- 23億3785万
- 2022年3月（個） +2.18%
- 23億8889万
- 2023年3月（個） -2.92%
- 23億1919万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.54%
- 2009年3月（連）
- 3.27%
- 2010年3月（連）
- 3.29%
- 2011年3月（連）
- 7.94%
- 2012年3月（個）
- 9%
- 2013年3月（個）
- 5.34%
- 2014年3月（個）
- 1.52%
- 2015年3月（個）
- 4.73%
- 2016年3月（個）
- 2.47%
- 2017年3月（個）
- 1.13%
- 2018年3月（個）
- 5.49%
- 2019年3月（個）
- 4.34%
- 2020年3月（個）
- -2.39%
- 2021年3月（個）
- -32.44%
- 2022年3月（個）
- -6.03%
- 2023年3月（個）
- 1.09%