マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,140 | 303,906 |
| 減価償却費 | 331,962 | 269,073 |
| のれん償却額 | 1,261 | 647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | 14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,822 | -39,381 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 18,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,035 | -2,747 |
| 支払利息 | 3,226 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,518 | -14,069 |
| 減損損失 | 209,854 | 138,962 |
| 固定資産除却損 | 26,228 | 37,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,976 | 38,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,749 | 14,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,448 | -94,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,934 | 6,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,126 | -20,008 |
| その他 | 35,287 | 28,478 |
| 小計 | 1,210,051 | 699,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,614 | 2,357 |
| 利息の支払額 | -2,698 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,338 | -49,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,628 | 652,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,216 | 62,407 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,730 | -52,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,079 | 71,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,278 | -564,168 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,270 | -19,999 |
| その他 | 2,613 | -36,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,370 | -539,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -526,025 | － |
| 配当金の支払額 | -168,061 | -135,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,321 | -135,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,809 | -22,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250,602 | 2,351,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,351,411 | 2,329,208 |
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