有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 303,906 | -1,240,893 |
減価償却費 | 269,073 | 294,402 |
のれん償却額 | 647 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | -69,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39,381 | -24,868 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 18,338 | 332 |
受取利息及び受取配当金 | -2,747 | -3,403 |
固定資産売却損益(△は益) | -14,069 | -28,921 |
減損損失 | 138,962 | 1,489,735 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,465 |
固定資産除却損 | 37,464 | 20,533 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,241 | 86,981 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,700 | 11,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -94,355 | -288,247 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,397 | 14,580 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -20,008 | -74,396 |
その他 | 28,478 | 69,897 |
小計 | 699,649 | 261,830 |
利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 3,088 |
法人税等の支払額 | -49,740 | -90,917 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,266 | 174,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
差入保証金の回収による収入 | 62,407 | 68,496 |
差入保証金の差入による支出 | -52,671 | -29,670 |
有形固定資産の売却による収入 | 71,538 | 205,410 |
有形固定資産の取得による支出 | -564,168 | -705,407 |
有形固定資産の除却による支出 | -19,999 | -12,290 |
その他 | -36,146 | -26,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,040 | -499,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -135,155 | -109,748 |
自己株式の取得による支出 | -274 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,429 | -109,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,203 | -435,625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329,208 | 1,893,582 |