有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1,240,893 | 216,904 |
減価償却費 | 294,402 | 230,160 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -69,000 | 28,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,868 | -1,446 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 332 | 3,170 |
受取利息及び受取配当金 | -3,403 | -5,038 |
固定資産売却損益(△は益) | -28,921 | -280,825 |
減損損失 | 1,489,735 | 178,497 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,465 | - |
固定資産除却損 | 20,533 | 24,087 |
売上債権の増減額(△は増加) | 86,981 | -7,494 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,632 | 16,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -288,247 | -22,739 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,580 | 858 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -74,396 | 72,987 |
その他 | 69,897 | 40,252 |
小計 | 261,830 | 494,205 |
利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 4,785 |
法人税等の支払額 | -90,917 | -15,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,000 | 483,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
差入保証金の回収による収入 | 68,496 | 148,043 |
差入保証金の差入による支出 | -29,670 | -23,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 205,410 | 552,213 |
有形固定資産の取得による支出 | -705,407 | -481,753 |
有形固定資産の除却による支出 | -12,290 | -23,634 |
その他 | -26,416 | -4,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,877 | 166,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -109,748 | -84,479 |
自己株式の取得による支出 | - | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,748 | -84,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -435,625 | 564,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,582 | 2,458,284 |