有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 216,904 | -243,748 |
減価償却費 | 230,160 | 230,987 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,000 | -3,612 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,446 | 3,460 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,170 | 7,549 |
受取利息及び受取配当金 | -5,038 | -5,336 |
固定資産売却損益(△は益) | -280,825 | -10,157 |
減損損失 | 178,497 | 420,298 |
固定資産除却損 | 24,087 | 3,382 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,494 | 17,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,830 | -2,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,739 | -35,567 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 858 | 11,064 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 72,987 | -88,946 |
その他 | 40,252 | -28,260 |
小計 | 494,205 | 276,072 |
利息及び配当金の受取額 | 4,785 | 5,341 |
法人税等の支払額 | -15,803 | -40,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,187 | 240,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,000 | -70,000 |
定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 70,000 |
差入保証金の回収による収入 | 148,043 | 43,516 |
差入保証金の差入による支出 | -23,823 | -855 |
有形固定資産の売却による収入 | 552,213 | 18,794 |
有形固定資産の取得による支出 | -481,753 | -170,125 |
有形固定資産の除却による支出 | -23,634 | -10,930 |
その他 | -4,980 | 17,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,065 | -101,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -84,479 | -101,016 |
自己株式の取得による支出 | -72 | -297,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,551 | -398,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,701 | -259,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,284 | 2,198,741 |