有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -243,748 | 142,945 |
減価償却費 | 230,987 | 169,749 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,612 | -1,688 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,460 | 7,922 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 7,549 | 2,420 |
受取利息及び受取配当金 | -5,336 | -6,852 |
固定資産売却損益(△は益) | -10,157 | -5,223 |
減損損失 | 420,298 | 88,346 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -145,398 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,400 |
固定資産除却損 | 3,382 | 16,987 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,460 | 32,439 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,502 | -373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,567 | -74,639 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,064 | 872 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -88,946 | -59,235 |
その他 | -28,260 | -14,696 |
小計 | 276,072 | 154,975 |
利息及び配当金の受取額 | 5,341 | 6,620 |
法人税等の支払額 | -40,817 | -62,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,596 | 99,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,063 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 248,309 |
差入保証金の差入による支出 | -855 | -8,871 |
差入保証金の回収による収入 | 43,516 | 44,347 |
有形固定資産の取得による支出 | -170,125 | -147,491 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,794 | 20,581 |
有形固定資産の除却による支出 | -10,930 | -14,195 |
その他 | 17,957 | -22,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,642 | 69,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -101,016 | -80,616 |
自己株式の取得による支出 | -297,480 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,496 | -80,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -259,543 | 88,283 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,198,741 | 2,287,024 |