マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,223 | 308,140 |
| 減価償却費 | 304,611 | 331,962 |
| のれん償却額 | 6,158 | 1,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,000 | -29,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | 11,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,077 | -3,035 |
| 支払利息 | 10,490 | 3,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,453 | 2,518 |
| 減損損失 | 152,281 | 209,854 |
| 固定資産除却損 | 20,588 | 26,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,928 | -96,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,707 | -4,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,346 | 301,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 87,966 | 30,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -140,591 | 81,126 |
| その他 | 266,172 | 35,287 |
| 小計 | 970,079 | 1,210,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,792 | 2,614 |
| 利息の支払額 | -9,884 | -2,698 |
| 法人税等の支払額 | -17,628 | -37,338 |
| 法人税等の還付額 | 35,289 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,648 | 1,172,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 70,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 446,458 | 105,216 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,388 | -24,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,510 | 24,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,434 | -464,278 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -152,886 | -20,270 |
| その他 | 31,676 | 2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,062 | -377,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -584,820 | -526,025 |
| 配当金の支払額 | -118,019 | -168,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,934 | -694,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,462 | 100,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301,065 | 2,250,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,250,602 | 2,351,411 |
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