有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月18日 14:48
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- 有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,285,602 | 2,386,411 |
| 売掛金 | 493,961 | 590,937 |
| 商品及び製品 | 41,873 | 42,685 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51,864 | 55,801 |
| 前払費用 | 107,392 | 104,819 |
| 繰延税金資産 | 105,966 | 137,712 |
| 未収入金 | 91,899 | 83,096 |
| 未収還付法人税等 | 436 | 263 |
| 未収消費税等 | 32,613 | － |
| その他 | 4,693 | 10,545 |
| 貸倒引当金 | -20 | -20 |
| 流動資産合計 | 3,216,283 | 3,412,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,246,509 | 5,101,906 |
| 減価償却累計額 | -3,805,244 | -3,741,595 |
| 建物（純額） | 1,441,265 | 1,360,310 |
| 構築物 | 96,213 | 90,532 |
| 減価償却累計額 | -54,496 | -52,381 |
| 構築物（純額） | 41,716 | 38,151 |
| 工具 | 1,020,041 | 940,420 |
| 減価償却累計額 | -876,816 | -838,462 |
| 工具 | 143,225 | 101,958 |
| 土地 | 1,573,048 | 1,573,048 |
| 建設仮勘定 | 2,095 | 6,332 |
| 有形固定資産合計 | 3,201,350 | 3,079,800 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,908 | 647 |
| 電話加入権 | 20,107 | 19,437 |
| ソフトウエア | 22,297 | 7,983 |
| その他 | 55,151 | 55,062 |
| 無形固定資産合計 | 99,465 | 83,131 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 81,515 | 104,383 |
| 出資金 | 196 | 196 |
| 関係会社長期貸付金 | 68,233 | 73,933 |
| 長期貸付金 | 1,214 | 994 |
| 破産更生債権等 | 3,869 | 8,778 |
| 長期前払費用 | 32,310 | 28,147 |
| 差入保証金 | 1,269,342 | 1,173,162 |
| 建設協力金 | 22,564 | 16,343 |
| その他 | 45,781 | 40,606 |
| 貸倒引当金 | -72,102 | -83,925 |
| 投資その他の資産合計 | 1,452,924 | 1,362,620 |
| 固定資産合計 | 4,753,740 | 4,525,551 |
| 資産合計 | 7,970,023 | 7,937,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 61,491 | 56,181 |
| 買掛金 | 722,823 | 1,029,582 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 526,025 | － |
| 未払金 | 560,491 | 538,219 |
| 未払消費税等 | － | 59,455 |
| 未払費用 | 16,000 | 12,820 |
| 未払法人税等 | 51,188 | 62,864 |
| 前受金 | 6,202 | 4,240 |
| 預り金 | 48,674 | 50,006 |
| 前受収益 | 27,827 | 53,188 |
| 賞与引当金 | 131,000 | 102,000 |
| 資産除去債務 | 12,564 | 17,639 |
| その他 | 20,337 | 21,674 |
| 流動負債合計 | 2,184,624 | 2,007,872 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 60,569 | 60,569 |
| 繰延税金負債 | 50,530 | 46,410 |
| 資産除去債務 | 218,082 | 215,118 |
| 長期預り保証金 | 513,442 | 492,302 |
| 長期リース資産減損勘定 | 695 | 83 |
| 長期前受収益 | 49,191 | 69,614 |
| 固定負債合計 | 892,511 | 884,099 |
| 負債合計 | 3,077,136 | 2,891,972 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,510,530 | 1,510,530 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,619,390 | 1,619,390 |
| 資本剰余金合計 | 1,619,390 | 1,619,390 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 66,982 | 66,982 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 239 | － |
| 別途積立金 | 3,950,000 | 3,950,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,110,440 | -1,972,682 |
| 利益剰余金合計 | 1,906,782 | 2,044,300 |
| 自己株式 | -154,930 | -155,165 |
| 株主資本合計 | 4,881,771 | 5,019,054 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,115 | 26,778 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,115 | 26,778 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 4,892,886 | 5,045,832 |
| 負債純資産合計 | 7,970,023 | 7,937,804 |
