マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -658,775 | 223,503 |
| 減価償却費 | 716,218 | 613,070 |
| 長期前払費用償却額 | 22,298 | 20,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | 800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,690 | 23,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,191 | -5,024 |
| 支払利息 | 9,400 | 4,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,495 | -28,575 |
| 減損損失 | 1,000,957 | 124,244 |
| 固定資産除却損 | 149,133 | 52,571 |
| 関係会社株式評価損 | 39,260 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -21,803 |
| 固定資産受贈益 | － | -98,241 |
| 為替差損益（△は益） | -10,759 | 355 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,594 | 35,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,307 | -18,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,960 | -82,993 |
| その他 | -61,568 | -82,145 |
| 小計 | 934,087 | 758,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,073 | 3,830 |
| 利息の支払額 | -8,950 | -2,693 |
| 法人税等の支払額 | -277,721 | -183,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,488 | 576,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -640,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,411 | 64,905 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,491 | -113,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669,336 | -905,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,357 | 104,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,015 | -25,013 |
| 貸付けによる支出 | -57,467 | -22,678 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,462 | 14,714 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 66,246 |
| その他 | -7,936 | 3,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 538,982 | -1,452,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,321 | -353,841 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -200,790 | -200,970 |
| その他 | -6,228 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,341 | 1,417,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,759 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,890 | 541,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,359 | 1,242,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,242,249 | 1,784,126 |
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