マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 223,503 | -1,120,893 |
| 減価償却費 | 613,070 | 515,882 |
| 長期前払費用償却額 | 20,372 | 16,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | -47,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,701 | 3,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,024 | -6,161 |
| 支払利息 | 4,758 | 19,855 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,575 | -11,392 |
| 減損損失 | 124,244 | 787,145 |
| 固定資産除却損 | 52,571 | 106,933 |
| 保険解約損益（△は益） | -21,803 | -621 |
| 固定資産受贈益 | -98,241 | － |
| 為替差損益（△は益） | 355 | 62 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,440 | -53,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,298 | 43,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,993 | -15,866 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 225,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 50,465 |
| その他 | -82,145 | 172,461 |
| 小計 | 758,734 | 684,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,830 | 5,691 |
| 利息の支払額 | -2,693 | -19,047 |
| 法人税等の支払額 | -183,078 | -139,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,793 | 531,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -640,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 640,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,905 | 466,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,064 | -19,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,500 | 155,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,559 | -156,171 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,013 | -10,695 |
| 貸付けによる支出 | -22,678 | -13,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,714 | 2,348 |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,246 | － |
| その他 | 3,442 | 18,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,507 | 1,083,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,841 | -592,470 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -200,970 | -151,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -600 |
| その他 | -242 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,945 | -994,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,876 | 620,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,242,249 | 1,784,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,784,126 | 2,404,513 |
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