営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ498百万円減少し、616百万円となり、前年同四半期比246百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況に関しましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は221百万円(前年同四半期は200百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益408百万円、仕入債務の増加27百万円があったものの、賞与引当金の減少53百万円、売上債権の増加142百万円、たな卸資産の増加194百万円、法人税等の支払額325百万円等によるものであります。

2014/12/12 11:42