受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
当連結会計年度末における資産につきましては、現金及び預金が44百万円増加、受取手形及び売掛金が96百万円増加、棚卸資産が290百万円増加し、流動資産合計は、前連結会計年度末に比べ412百万円増加しました。また、固定資産は、投資等の増加がありましたが減価償却により減少し固定資産合計は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少しました。その結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ387百万円増加し、8,717百万円となりました。
(負債の部)

2015/07/30 11:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については、銀行等金融機関からの借入によっております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

2015/07/30 11:41