パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,387 | 10,714 |
| 減価償却費 | 2,498 | 2,883 |
| 負ののれん償却額 | -125 | -31 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -167 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -140 |
| 支払利息 | 317 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,632 | 361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,490 | -2,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,025 | -397 |
| その他 | -2,841 | -252 |
| 小計 | 14,049 | 10,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 110 |
| 利息の支払額 | -442 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -6,541 | -8,831 |
| 課徴金の支払額 | － | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,160 | 1,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,980 | -14,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 533 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,580 | -190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104 | 32 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -132 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,869 | － |
| その他 | -189 | -1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,176 | -16,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,778 | 3,146 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,157 | -2,566 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,963 |
| 社債の償還による支出 | -4,100 | -3,150 |
| 転換社債の償還による支出 | -350 | － |
| 債権流動化による収入 | － | 7,461 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -1,618 |
| 配当金の支払額 | -1,791 | -2,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -552 | -552 |
| その他 | 354 | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 2,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,661 | -12,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,471 | 31,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
