純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

※3.当社は、14金融機関と総額5,000百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額や連結の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、これらの契約に基づく借入残高は次のとおりであります。

2016/05/13 16:07

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

なお、本契約には、連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額や連結及び単体の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。

2016/05/13 16:07

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、前連結会計年度末と比較し、363億円増加して、3,205億99百万円となりました。これは主として、買掛金が92億68百万円、借入金が242億61百万円、社債が85億27百万円増加した一方で、債権流動化に伴う支払債務が52億70百万円減少したことによります。
③ 純資産
純資産につきましては、前連結会計年度末と比較し、190億40百万円増加して、2,404億7百万円となりました。

2016/05/13 16:07