長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行4行と、当第1四半期連結会計期間末においては取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年6月30日)	当第1四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
コミットメントラインの総額	12,645百万円	567百万円
借入実行残高	286	261

2016/11/14 16:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、貸付けによる支出及び有形固定資産の取得による支出等により、313億44百万円(前年同期比113億61百万円増)となりました。
また、財務活動により得られた資金は、長期借入れによる収入及び社債の発行による収入といった増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出、債権流動化の返済による支出及び配当金の支払いといった減少要因により、233億83百万円(前年同期比23億40百万円増)となりました。
これらの結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、455億17百万円となりました。

2016/11/14 16:22