長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行2行と、当第3四半期連結会計期間末においては取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年6月30日)	当第3四半期連結会計期間(2019年3月31日)
コミットメントラインの総額	594百万円	555百万円
借入実行残高	-	-

5 当社の連結子会社である㈱UCSにおいては、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務等を行っており、当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。

2019/05/15 15:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、貸付金の回収による収入等があった一方、有形固定資産の取得による支出及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、359億92百万円(前年同期比1,087億24百万円減)となりました。
また、財務活動により得られた資金は、社債の発行による収入等の増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出、債権流動化の返済による支出、配当金の支払い及び連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出等といった減少要因により、564億76百万円(前年同期比631億20百万円減)となりました。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,899億69百万円となりました。

2019/05/15 15:55