長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年6月30日)	当第3四半期連結会計期間(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	30,653百万円	30,000百万円
借入実行残高	-	-

2021/05/14 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に使用した資金は、有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出といった減少要因があった一方、有形固定資産の売却による収入及び敷金及び保証金の回収による収入といった増加要因により、304億63百万円(前年同期比72億56百万円増)となりました。
また、財務活動に使用した資金は、長期借入金の返済による支出、社債の償還による支出及び配当金の支払い等といった減少要因があった一方、長期借入れによる収入といった増加要因により、102億14百万円(前年同期比511億52百万円減)となりました。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,061億33百万円となりました。

2021/05/14 15:02