有価証券報告書-第45期(2024/07/01-2025/06/30)

当社は、都市銀行、地方銀行及び協同組織金融機関との間でシンジケートローン等について、財務上の特約が付された金銭消費賃貸借契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下の通りです。

	契約締結日	弁済期日	契約内容		財務制限 条項
			借入金額 (百万円)	担保
金銭消費貸借契約	2018年9月26日	2025年9月30日他	2,589	無	(注1)
シンジケートローン契約	2019年3月22日	2026年3月31日	20,000	無	(注2)
金銭消費貸借契約	2019年3月27日	2026年3月31日他	2,107	無	(注1)
金銭消費貸借契約	2020年4月27日	2027年4月30日他	6,429	無	(注1)
金銭消費貸借契約	2022年2月10日	2029年2月28日他	3,839	無	(注1)
金銭消費貸借契約	2023年2月1日	2030年1月31日他	8,393	無	(注1)
金銭消費貸借契約	2023年2月28日	2033年2月28日	1,000	無	(注3)
金銭消費貸借契約	2023年11月30日	2030年12月30日他	10,716	無	(注1)
金銭消費貸借契約	2024年8月23日	2031年9月30日他	11,358	無	(注1)
	合計		66,431	-	-

(注)1.各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
2.2019年6月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年6月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
3.2023年6月末日及びそれ以降の各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2022年6月期末日における報告書等の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、または直前の事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
2023年6月末日及びそれ以降の各事業年度末日における報告書等の連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。