利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは2億55百万円のマイナス(前年同期は11億11百万円のプラス)となりました。これは主に売上債権の減少7億17百万円、減価償却費3億6百万円及び仕入債務の増加2億98百万円の資金増加と、法人税等の支払額6億85百万円、たな卸資産の増加6億79百万円、未払金の減少1億82百万円及び税金等調整前四半期純損失1億22百万円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは4億33百万円のマイナス(前年同期は13億31百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の返還2億54百万円の収入と、固定資産の取得4億16百万円、敷金保証金の差入1億46百万円及び子会社への出資96百万円の支出によるものであります。

2014/11/13 9:27