財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは4億33百万円のマイナス(前年同期は13億31百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の返還2億54百万円の収入と、固定資産の取得4億16百万円、敷金保証金の差入1億46百万円及び子会社への出資96百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動におけるキャッシュ・フローは25百万円のマイナス(前年同期は2億77百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の増加10億42百万円(純額)の収入と、短期借入金の減少7億60百万円(純額)及び配当金の支払3億1百万円の支出によるものであります。

2014/11/13 9:27