利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは4億29百万円のプラス(前年同期は24億89百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益15億47百万円、減価償却費6億17百万円、売上債権の減少4億59百万円及び未払消費税の増加2億23百万円の資金増加と、法人税等の支払額11億48百万円、たな卸資産の増加7億44百万円及び投資有価証券売却益6億16百万円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは2億59百万円のマイナス(前年同期は12億82百万円のマイナス)となりました。これは主に、投資有価証券の売却7億16百万円及び敷金保証金の回収3億83百万円の収入と、固定資産の取得9億25百万円、敷金保証金の差入2億25百万円及び子会社への出資96百万円の支出によるものであります。

2015/06/29 9:30