財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは2億59百万円のマイナス(前年同期は12億82百万円のマイナス)となりました。これは主に、投資有価証券の売却7億16百万円及び敷金保証金の回収3億83百万円の収入と、固定資産の取得9億25百万円、敷金保証金の差入2億25百万円及び子会社への出資96百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動におけるキャッシュ・フローは2億29百万円のマイナス(前年同期は7億78百万円のマイナス)となりました。これは主に、長期借入金の増加10億95百万円(純額)の収入と、短期借入金の減少10億10百万円(純額)及び配当金の支払3億1百万円の支出によるものであります。

2015/06/29 9:30