利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは38百万円のプラス(前年同期は2億55百万円のマイナス)となりました。これは主に売上債権の減少3億61百万円及び減価償却費3億13百万円資金増加と、法人税等の支払額3億46百万円及び未払消費税等の減少2億48百万円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは3億6百万円のマイナス(前年同期は4億33百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の返還2億38百万円の収入と、固定資産の取得4億46百万円及び敷金保証金の差入1億1百万円の支出によるものであります。

2015/11/11 12:15