利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは18億44百万円のプラス(前年同期は4億29百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億95百万円、減価償却費6億62百万円、たな卸資産の減少5億66百万円、売上債権の減少1億4百万円、固定資産除売却損1億4百万円及び減損損失1億2百万円の資金増加と、法人税等の支払6億77百万円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは7億22百万円のマイナス(前年同期は2億59百万円のマイナス)となりました。これは主に、敷金保証金の回収5億22百万円の収入と、固定資産の取得9億54百万円及び敷金保証金の差入1億42百万円の支出によるものであります。

2016/06/30 9:31