財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは7億22百万円のマイナス(前年同期は2億59百万円のマイナス)となりました。これは主に、敷金保証金の回収5億22百万円の収入と、固定資産の取得9億54百万円及び敷金保証金の差入1億42百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動におけるキャッシュ・フローは65百万円のプラス(前年同期は2億29百万円のマイナス)となりました。これは主に、長期借入金の増加3億74百万円(純額)の収入と、配当金の支払3億1百万円の支出によるものであります。

2016/06/30 9:31