利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは3億86百万円のプラス(前年同期は38百万円のプラス)となりました。これは主に売上債権の減少3億33百万円、減価償却費3億27百万円、たな卸資産の減少2億22百万円及び減損損失1億27百万円の資金増加と、法人税等の支払額3億円、仕入債務の減少1億97百万円及び税金等調整前四半期純損失1億94百万円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1億83百万円のマイナス(前年同期は3億6百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の返還2億66百万円の収入と、固定資産の取得3億76百万円及び敷金保証金の差入59百万円の支出によるものであります。

2016/11/14 16:12