利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは20億6百万円のプラス(前年同期は18億44百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億16百万円、減価償却費6億30百万円、たな卸資産の減少5億97百万円、減損損失2億5百万円及びその他の流動資産・負債などの増減額3億23百万円の資金増加と、法人税等の支払6億5百万円及び仕入債務の減少2億93百万円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは4億32百万円のマイナス(前年同期は7億22百万円のマイナス)となりました。これは主に、敷金保証金の回収4億77百万円の収入と、固定資産の取得7億2百万円及び敷金保証金の差入1億88百万円の支出によるものであります。

2017/06/30 9:40