財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは4億32百万円のマイナス(前年同期は7億22百万円のマイナス)となりました。これは主に、敷金保証金の回収4億77百万円の収入と、固定資産の取得7億2百万円及び敷金保証金の差入1億88百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動におけるキャッシュ・フローは11億31百万円のマイナス(前年同期は65百万円のプラス)となりました。これは主に、長期借入金の減少8億59百万円(純額)及び配当金の支払2億67百万円の支出によるものであります。

2017/06/30 9:40