#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末の335億38百万円より5億46百万円減少し、329億92百万円となりました。主な増減は、現金及び預金の増加4億41百万円と、たな卸資産の減少5億97百万円及び敷金及び保証金の回収などによる減少2億30百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末の205億4百万円より7億82百万円減少し、197億21百万円となりました。主な増減は、預り金などの流動負債のその他の増加2億4百万円、未払金の増加1億52百万円及び未払法人税等の増加1億33百万円と、1年内返済予定を含む長期借入金の減少8億59百万円及び支払手形及び買掛金の減少2億93百万などであります。
純資産合計は、前連結会計年度末の130億34百万円より2億36百万円増加し、132億70百万円となりました。主な増減は、親会社株主に帰属する当期純利益4億36百万円と剰余金の配当2億67百万円による利益剰余金の増加1億68百万円及びその他の包括利益累計額の増加67百万円などであります。
2017/06/30 9:40
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に純投資目的及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並び未払金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後5年であります。長期借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2017/06/30 9:40