１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の320億32百万円より2億2百万円増加し、322億34百万円となりました。主な増減は、現金及び預金の増加6億20百万円及び商品及び製品などの棚卸資産の増加1億17百万円と、受取手形及び売掛金の減少5億62百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末の194億2百万円より6億76百万円増加し、200億78百万円となりました。主な増減は、長期借入金の増加7億53百万円及び1年内返済予定の長期借入金の増加1億60百万円などであります。
純資産合計は、前連結会計年度末の126億29百万円より4億74百万円減少し、121億55百万円となりました。主な増減は、剰余金の配当2億82百万円及び親会社株主に帰属する中間純損失3億48百万円などによる利益剰余金の減少6億31百万円などであります。

2024/11/12 9:48