利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは18億26百万円のプラス(前年同期は1億18百万円のプラス)となりました。これは主に棚卸資産の減少6億20百万円、減損損失4億37百万円、減価償却費3億71百万円及び税金等調整前当期純利益2億66百万円の資金増加と、売上債権の増加2億64百万円、法人税等の支払2億15百万円および退職給付に係る負債の減少1億17百万円の資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは11億84百万円のマイナス(前年同期は3億6百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収1億20百万円の収入と、固定資産の取得11億40百万円の支出によるものであります。

2026/06/29 10:55