有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,660 | 2,363 |
| 減価償却費 | 489 | 598 |
| 減損損失 | 36 | 165 |
| のれん償却額 | - | 22 |
| 負ののれん償却額 | △327 | △327 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94 | △1,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51 | 16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △36 |
| 支払利息 | 246 | 203 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 0 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 861 | 51 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27 | △180 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △606 | △946 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1 | 9 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 391 | 579 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 97 | 192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △89 | 107 |
| その他 | △149 | △38 |
| 小計 | 2,736 | 2,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 36 |
| 利息の支払額 | △242 | △203 |
| 法人税等の支払額 | △608 | △241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924 | 2,489 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | △80 | △60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △970 |
| 関係会社の整理による収入 | 6 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △558 | △954 |
| 固定資産の売却による収入 | 181 | 171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △145 | △125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 468 | 430 |
| 保険積立金の積立による支出 | △82 | △65 |
| その他 | 4 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137 | △1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | △90 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,626 | △3,815 |
| 社債の償還による支出 | △460 | △120 |
| 割賦債務の返済による支出 | △36 | △16 |
| リース債務の返済による支出 | △29 | △17 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △223 | △267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,765 | △778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24 | 431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,867 | 5,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,891 | ※1 6,323 |
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