柿安本店（2294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,229 | 95,836 |
| 減価償却費 | 164,577 | 158,432 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 276,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163,211 | 171,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,140 | -21,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,183 | 342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,991 | -6,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 528 | 3,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,786 |
| 支払利息 | 7,614 | 5,975 |
| 有形固定資産除却損 | 9,995 | 43,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,030 | -425,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,749 | -207,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,212 | 360,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207,106 | 20,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,532 | 35,146 |
| その他 | 26,514 | 128,644 |
| 小計 | 507,324 | 645,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,031 |
| 利息の支払額 | -7,381 | -5,757 |
| 法人税等の支払額 | -253,964 | -398,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,093 | 242,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,370 | -225,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -688 | -687 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 659 | 673 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,950 | -7,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | 291 | 46,681 |
| その他 | -28,448 | -37,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,507 | -223,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -135,000 |
| 配当金の支払額 | -149,357 | -348,498 |
| その他 | -383 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,740 | -483,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,154 | -465,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,130,994 | 3,928,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,928,840 | 4,486,572 |
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