柿安本店（2294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 917,766 | 1,147,085 |
| 減価償却費 | 513,736 | 498,532 |
| 減損損失 | 37,385 | 39,883 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 276,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,361 | 210,972 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,505 | -9,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,149 | 1,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,991 | -1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,940 | 5,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,922 | -4,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,163 | 7,276 |
| 支払利息 | 21,412 | 16,488 |
| 有形固定資産除却損 | 25,437 | 67,188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -933 | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,983 | -879,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,748 | -424,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,373 | 464,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -205,026 | -32,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,177 | -18,669 |
| その他 | -13,104 | 42,939 |
| 小計 | 1,020,029 | 1,407,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,041 | 4,243 |
| 利息の支払額 | -20,886 | -15,972 |
| 法人税等の支払額 | -591,947 | -805,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,236 | 589,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,854 | -475,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,992 | 1,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,079 | -2,082 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,989 | 2,032 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,910 | -35,822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,649 | 64,392 |
| その他 | -95,961 | -86,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,173 | -531,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -390,000 | -405,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -149,357 | -348,498 |
| その他 | -1,149 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,583 | -754,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959,520 | -696,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,130,994 | 3,171,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,171,474 | 4,255,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
