有価証券報告書-第48期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,316 | 2,217 |
減価償却費 | 640 | 647 |
減損損失 | 221 | 121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2 | 58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | 9 | 6 |
有形固定資産除却損 | 17 | 70 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -555 | 366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -127 | 75 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16 | -23 |
未払金の増減額(△は減少) | -185 | 139 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 468 | -385 |
その他 | 228 | -172 |
小計 | 3,028 | 3,107 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -8 | -6 |
法人税等の支払額 | -905 | -1,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,119 | 2,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -783 | -595 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 31 |
差入保証金の差入による支出 | -49 | -47 |
差入保証金の回収による収入 | 13 | 18 |
その他 | -129 | -200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -170 | -170 |
自己株式の取得による支出 | -1,824 | |
配当金の支払額 | -473 | -497 |
その他 | -8 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -2,502 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514 | -1,216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,936 | 5,720 |