有価証券報告書-第52期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,308 | 2,380 |
減価償却費 | 656 | 639 |
減損損失 | 428 | 85 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
支払利息 | 0 | - |
受取保険金 | - | -17 |
工事負担金等受入額 | -29 | -26 |
受取補償金 | -17 | - |
有形固定資産除却損 | 65 | 20 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -479 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 294 | -522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 85 | 7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -176 | 23 |
未払金の増減額(△は減少) | -16 | 40 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49 | 101 |
その他 | 71 | 217 |
小計 | 3,135 | 2,934 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -984 | -730 |
保険金の受取額 | - | 17 |
補償金の受取額 | 13 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 2,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -538 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | - |
工事負担金等受入による収入 | 29 | 26 |
差入保証金の差入による支出 | -138 | -62 |
差入保証金の回収による収入 | 13 | 93 |
その他 | -142 | -185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -75 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -574 | -680 |
その他 | -9 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9 | 873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,614 | 7,487 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 483 | - |