四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,111 | -603 |
減価償却費 | 304 | 301 |
減損損失 | 0 | 208 |
雇用調整助成金 | - | -68 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
受取保険金 | -17 | - |
工事負担金等受入額 | -4 | - |
有形固定資産除却損 | 7 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,026 | 282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36 | 50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 275 | 117 |
未払金の増減額(△は減少) | 56 | -41 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 103 | -312 |
その他 | 283 | -250 |
小計 | 1,036 | -335 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
法人税等の支払額 | -220 | -409 |
保険金の受取額 | 17 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 835 | -742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -271 | -114 |
差入保証金の差入による支出 | -40 | -14 |
差入保証金の回収による収入 | 13 | 7 |
その他 | -108 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -677 | -774 |
その他 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -252 | -1,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,487 | 5,797 |